中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
2017-08-10 16:55  网络整理    我要评论

供传阅的针对日期:2014年9月5日

1. 公报基本消息

基金名声中银产业债年时限吐艳建立互信关系型防护值得买的东西基金
基金缩写中银产业债时限吐艳建立互信关系
基金主信号163827
基金运作浇铸盟约型、上市吐艳式
基金和约失效日期2014年9月4日
基金监督者姓名中银基金用手操作股份有限公司
基金托管人名声奇纳工商堆积股份股份有限公司
公报因中华人民共和国的防护值得买的东西基金法、对开着的计划变得安全运转的用手操作办法、《中银产业债年时限吐艳建立互信关系型防护值得买的东西基金基金和约》、《中银产业债年时限吐艳建立互信关系型防护值得买的东西基金征募新兵阐明书》等

注:基金缩写堆积订婚。。

2. 基金募集局面

募集资产经奇纳防护监督用手操作市政服务性的机构审定的适用市政服务性的机构的答应[ 2013 ] 1500号
基金募集期自2014年8月11日

2014年8月29日

验资机构名声安永(特殊普通协助关系)
将资产转到基金托管人账目的日期2014年9月4日
放无效订阅总额(单位):户)6301
托收持久的净占用总结(单位):人民币元)2,159,421,
募集资产持久筹集的利钱(单位):人民币元)644,
提起广大地域(单位):份)无效占用很2,159,421,
息结644,
加在一起2,160,065,
经过:募集持久,基金用手操作人运用固有资产苏占用基金(单位):份)-
的总基金很的攀登-
休息需求阐明的事项-
经过:在募集持久,基金用手操作人占用T占用基金(单位):份)
的总基金很的攀登
该基金条件契合法规规则的问
向奇纳证监会适用基金立案工艺流程,并开腰槽全挂在脸上协助。2014年9月4日

注:1、基金用手操作人的高级用手操作人员、基金值得买的东西和认为机关持大约区间数,该基金的基金监督者共保留0的阻碍基金的很 。

2、基金和约费开端前、主任会计师费、消息揭露费由基金用手操作人承当,不从基金资产中惩罚。

3 . 休息需求线索的事项

(1)基金很保留人可以到基金销机构的点阵点停止买卖使有效单的查询和捣碎,你也可以运用下面所说的事基金监督者的网站。 )或拨打客户服务性的工具(400-888-5566)查询买卖使有效局面。

(2)本基金的首个封期为自基金和约失效之日起(包孕基金和约失效之日)年的持久。在第东西平日完毕后乍翻开。,次货关期是指任何时候收盘完毕的持久。,及其他。本基金不快用于封式PE持久的申购和赎救。,但登记签到在防护登记签到结算体系下的基金很的保留人可在本基金上市买卖后经过深圳防护买卖所让基金很。登记签到在记录登记签到体系下的基金很经过用手操作跨体系转托管事情将基金很转至体育比赛场所后,经过深圳防护买卖所产权股票让。

(3)除法规或基金和约另有商定外,在封期完毕后的第东西平日,基金进入第东西吐艳期。,开端适用占用和赎救等服务性的。。该基金将进入下东西吐艳期后的第东西平日。基金吐艳期不得超越1个月。,最小的实足5个平日,开标时期以基金监督者T的公报为准。,基金监督者不迟于揭幕前2天宣告。。

风险线索:

基金监督者许诺老实言而有信。、刻苦、用手操作和运用基金遗产的教义,但这反对票克不及担保获得基金赢得。,它也不克不及担保获得最小的收益。。值得买的东西有风险,基金用手操作人用手操作的休息基金的业绩反对票由 ... 组成。放基金的初始面值为1元,市面的动摇的所有物以代理商的身份行事,财产净价值能够不足初值。,值得买的东西者能够会亏钱。基金时限运作。,在非吐艳期,值得买的东西者不克不及换得、赎救。基金监督者提示值得买的东西者理睬基金值得买的东西的精明的教义。,值得买的东西决策后,基金运营公务的与财产净价值交换引致的值得买的东西风险,由值得买的东西者承当。值得买的东西者值得买的东西基金前应仔细读数基金和约、招股阐明书及休息法度贴纸,熟人基金的具体局面。

中银基金用手操作股份有限公司

2014年9月5日

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